1 декабря 2007 года Северо-западный филиал ООО «АТОН» при поддержке сотрудников Московского офиса провел открытый семинар «Первые шаги на фондовом рынке» с участием Александра Элдера. Мероприятие прошло в рамках трехдневного пребывания всемирно известного трейдера в Санкт-Петербурге по приглашению компании «АТОН».
Семинар прошел в зале «Ленинград» гостиницы «Прибалтийская». Участие в мероприятии приняли более тысячи человек: как начинающие инвесторы, так и имеющие опыт трейдеры. Семинар посетили: директор екатеринбургского филиала ООО «АТОН» Ольга Семенова, директор нижегородского филиала компании Дмитрий Булатов и сотрудник срочной секции РТС FORTS Ирина Бухарина. В перерывах в фойе были организованы консультации, где специальные гости делились своим опытом и знаниями со слушателями. Очень ценным для гостей стало присутствие на семинаре генерального директора ООО «АТОН» Ивана Тырышкина.
Семинар открыла PR-директор ООО «АТОН» Татьяна Бурцева, которая рассказала о регламенте предстоящего мероприятия. Далее слово взял Генеральный директор Компании Иван Тырышкин. Он поделился своими впечатлениями об «Уроках биржевого мастерства с Александром Элдером», прошедших в Ставрополе. Генеральный директор ООО «АТОН» рассказал о достижениях Компании в 2007 году и поделился некоторыми планами по внедрению новых услуг и сервисов в следующем. Затем слово взял директор Северо-Западного филиала Дмитрий Полетаев, который ознакомил с системами обучения и подготовки клиентов к работе на фондовом рынке, сообщил о резонансе, который вызвало проведение семинара «Первые шаги на фондовом рынке», даже в таком искушенном на визиты знаменитостей городе, как Санкт-Петербург.
В начале семинара Александр Элдер обозначил пять важнейших моментов, которые должен понимать начинающий инвестор:
- Выбор рынка для работы;
- Индивидуальная психология игрока и массовая психология толпы;
- Методы принятия торговых решений;
- Контроль за рисками;
- Ведение биржевых записей.
Александр Элдер объяснил, что инвестиционный процесс в Америке имеет длительную историю. В результате более пятидесяти процентов американских граждан напрямую или опосредованно через пенсионные программы владеют акциями. Такое участие граждан в экономике страны двусторонне выгодно. Тот факт, что только полпроцента россиян владеют акциями, говорит о больших перспективах для развития рынка инвестирования в нашей стране и дает надежды на очень большое будущее.
В ходе семинара Александр Элдер рассмотрел разнообразные темы и вопросы. Среди них были:
- Отличие спекулятивных и инвестиционных стратегий;
- Работа на срочном рынке с фьючерсами и опционами;
- Основная проблема «рынка форекс» — игра брокера против своих клиентов;
- Преимущество и недостатки механических торговых систем;
- Факторы, которые необходимо учитывать инвестору в расчетах прибыльной и успешной торговли: комиссии, проскальзывание и сопутствующие расходы (например, оплата обучения, покупка книг, вспомогательных компьютерных программ и т.д.).
А. Элдер отметил, что работу трейдера можно сравнить с ходьбой вверх по слегка наклоненному полу, т.к. при инвестиционных стратегиях затратами на обслуживание счета можно пренебречь, но при повышенной активности они уже оказывают влияние на получаемую трейдером доходность.
Самое главное, по мнению Александра Элдера, что делает трейдера успешным — это ведение хороших биржевых записей. Большинство инвесторов пренебрегают этим простым правилом и зачастую не могут вспомнить — какие сделки и по каким принципам они совершали всего несколько недель назад. Невозможность учиться даже на собственном опыте создает очень серьезные проблемы у таких трейдеров.
«Одним из важных качеств успешного инвестора является умение принимать и исполнять свои торговые решения в одиночку, отдаляясь от мнения толпы и различных „гуру“ фондового рынка», - утверждает А. Элдер. По его наблюдениям, успешные трейдеры, как правило, молчаливы, в отличие от своих коллег, которые готовы непрерывно рассказывать окружающим о своих сделках и спрашивать у всех мнения о возможных движениях рынка.
Методы принятия торговых решений «по Элдеру» можно разбить на четыре больших группы:
- Решения, основанные на внутрикорпоративной информации (инсайде);
- Решения, основанные на фундаментальном анализе;
- Решения, основанные на техническом анализе;
- Решения, основанные на интуиции.
Если за первым способом в цивилизованном обществе следят различные комиссии по фондовому рынку, и он повсеместно признан незаконным, то остальными можно руководствоваться при принятии торговых решений. Правда, с одной оговоркой — право на интуицию, по мнению Александра Элдера, надо заслужить, причем, как минимум, одним годом успешной работы на рынке.
Сам Александр Элдер абсолютное большинство своих торговых решений принимает на основе технического анализа, отдавая предпочтение, именно, методу компьютерного анализа, в котором в отличие от классического графического (анализ фигур, построения трендов и линий поддержки-сопротивления), не допускается вольная трактовка и интерпретация данных. В своей работе он использует ограниченный набор индикаторов:
- Скользящие средние (22-периодную на дневных и 26 и 13 на недельных графиках)
- Конверт
- MACD и MACD гистограмму
- Индекс силы Александра Элдера
Основные спекулятивные стратегии Александра Элдера — контртрендовые. Он ищет значительное отклонения цены акции от зоны ценности, которой является скользящая средняя. И когда рынок экстремально отклоняется от «нормальных» значений, и рыночная толпа готова покупать по любой цене убегающую акцию - он оказывает «социальную услугу населению» - продает на понижение, т.е. создает для биржевой толпы эту акцию. Разумеется, при определенном направлении скользящей средней и MACD гистограммы.
Свою систему анализа доктор Элдер продемонстрировал при разборе значений индекса РТС, а также на графиках конкретных российских акций: «Газпром», «Сбербанк», РАО «ЕЭС» и «Лукойл». В ходе семинара лектор также подробно остановился на принципах открытия коротких позиций — игре на понижение.
Приходя на фондовый рынок, каждый инвестор должен научиться управлять рисками. А. Элдер показал аудитории два важных правила управления ими:
Правило двух процентов — как уберечься от одной катастрофической потери по своему торговому счету. В частности, почему корпоративные инвесторы более успешны, чем частные? Потому, что им в обязательном порядке должностной инструкцией запрещено превышать допустимый лимит на убытки по каждой сделке.
Правило шести процентов — как уберечься от большого количества маленьких потерь, которые также могут быть большой проблемой у инвесторов с различным торговым опытом.
В ходе семинара Александр Элдер ответил на письменные вопросы слушателей, и десять самых интересных вопросов «были награждены» его книгой «Как играть и выигрывать на бирже» с автографом автора.
