Вопрос: Создавая свой план и придерживаясь его, считаете ли Вы эффективным докупать при снижении, тем самым усредняя цены? Хотелось бы уточнить, что данное снижение в рамках плана.
Ответ: Для начинающего игрока докупать на снижении не правильно. Начинающий игрок должен научиться летать на одномоторном самолете, прежде чем пересаживаться на многомоторный или реактивный самолет. Докупать на снижении – это для более опытного игрока. Начинающий трейдер должен фокусироваться на одной покупке и одной продаже. Постепенно можно усложнить свою игру. Чем больше сделок Вы сделаете, тем быстрее Вы научитесь. Каждая сделка – это обучение. Другое дело – надо учиться на маленьких деньгах. Докупать падающую акцию – это приемлемая тактика для очень опытного трейдера с серьезным планом.
Вопрос: Что более выгодно по Вашему опыту, входить в тенденцию растущую, уже сложившуюся, или покупать, рассчитывая на разворот падающей тенденции?
Ответ: Есть несколько способов игры. Есть люди, которые говорят, надо купить дешево, продать дорого. Это относится ко мне. Есть люди, которые говорят, надо купить дорого, а продать еще дороже. Кто-то покупает взлеты рынка, я чувствую себя колоссально некомфортно покупая их.
Вопрос: Очень многие трейдеры стремятся получить прибыль, занимаясь внутридневной торговлей. Однако данная тема в литературе практически не освещается. Что Вы можете порекомендовать начинающему дейтрейдеру?
Ответ: Среднестатистический портрет дейтрейдера – это мужчина до тридцати лет. Дейтрейдинг требует определенной авантюрности. Книг по дейтрейдингу нет. Я не знаю ни одной хорошей книги по этой тематике, потому, что люди, которые занимаются дейтрейдингом не пишут книг. Это стиль жизни. У некоторых людей получается. Я люблю посмотреть на график, подумать, принять решение. В дейтрейдинге нет времени подумать. Если ты остановился подумать, тебя убили. Я знаю очень серьезных дейтрейдеров. Но я хочу, чтобы Вы знали, что это очень не простое занятие. Главная особенность этой игры в том, что решения надо принимать немедленно.
Вопрос: Как Вы относитесь к так называемым учебным торгам и счетам на виртуальные деньги? Не вредит ли такая торговля при переходе на реальный рынок?
Ответ: Есть колоссальная разница при торговле на виртуальные деньги и на настоящие. Техника принятия решений, анализ, все одинаковое. Но игра на настоящие деньги захватывает нас. У людей начинает биться сердце, они начинают принимать решения по-другому. Поэтому я считаю, что надо начинать учиться играть на настоящие деньги, только на маленькие средства. От виртуальных счетов есть только одна ощутимая польза. Эта польза в проверке дисциплины, в которой у большинства людей жесткая нехватка. Если человек способен вести игру по виртуальным счетам, выполнять работу, вести дневники, записывать, анализировать, это показывает, что у человека есть редкое качество – дисциплина заниматься этим делом.
Вопрос: Правда ли, что на бирже количество игроков выигравших деньги равно количеству проигравших? Как закон равновесия в физике.
Ответ: И да и нет. Все зависит от того, на каком рынке. Рынок фьючерсов построен так, - количество выигранных денег равно количеству проигранных денег. Это не значит, что количество выигравших и проигравших равное. Но поскольку и выигравшие и проигравшие просят комиссионные, подвергаются проскальзованию, поэтому сумма денег выигранных на рынке фьючерсов меньше суммы проигранных денег. Что касается фондового рынка, то здесь все гораздо смазаннее. Допустим, акция поднимается от 50 до 200 рублей. Кто-то ее купил за 50, продал за 60, кто-то купил за 60, продал за 80. Кто-то купил за 80, акция обвалилась, он продал ее за 60. Кто-то здесь ее купил, додержал до 100. Количество людей, сделавших деньги, а также сделанные деньги могут быть больше, чем потерянные деньги. Или наоборот. Рынок сползает, акция идет от 200 вниз к 40, по дороге люди пытаются ее покупать, продавать. То есть на рынке акций нет такого равновесия между сделанными и проигранными деньгами. Но это равновесие есть на рынке фьючерсов.
Вопрос: Как избежать затягивания из краткосрочных позиций в долгосрочные? Имеет ли смысл держать упавшую акцию в условиях растущего тренда? Что делать? Как в таком случае бороться с надеждой и оптимизмом?
Ответ: Необходимо вести биржевые записи.
Вопрос: Расскажите вкратце о психологии человека, которому Вы бы категорически не рекомендовали заниматься трейдерской деятельностью.
Ответ: Одна из главных проблем трейдеров - это импульсивность. Люди принимают непродуманные решения, нелогические, по наитию. Поэтому люди, у которых проблемы с импульсивностью – это люди, у которых на бирже ничего хорошего не предстоит. Также таковыми являются активные алкоголики или люди, принимающие наркотики. Они не могут победить на бирже, потому что это люди, у которых есть механизм закорачивания. Когда им плохо, они уходят в другой мир. А на рынке надо играть с открытыми глазами.
Вопрос: Скажите пожалуйста, как Вы относитесь к использованию плечей при торговле акциями? Это больше прибыль брокеру или трейдеру?
Ответ: Плечо на акциях относительно небольшое. Поэтому трейдер может использовать плечо. Я использую плечо очень редко. Статистика показывает, что те, кто работает без плечей значительно успешнее, чем те, кто работают с плечами. Но когда все идет очень хорошо, когда рынок растет, покупаешь акции, хочется взять еще и еще… В таких благоприятных условиях можно воспользоваться плечом. Но повседневное использование плечей - это достаточно рисковое дело. Но оно вполне легитимное. Плечо один к одному –совершенно нормальное плечо. Во фьючерсах, где плечо двадцать к одному, вот там люди начинают гибнуть, потому, что не знают как контролировать этот риск.
Вопрос: Назовите три психологических приема удержания себя в состоянии холодного ума в момент критических ситуациях на фондовом рынке.
Ответ: Прием только один. Надо писать торговый план. Не надо быть холодным или горячим, надо просто следовать своему торговому плану.
Вопрос: Чем принципиально отличается Ваш индекс силы от индекса RSI?
Ответ: Они совершенно разные. RSI – это индекс цен, индекс силы – это индекс объема.
Вопрос: Если большая часть трейдеров видит на графиках одни и те же сигналы, может быть логичнее действовать вопреки сигналам, особенно когда сигналы безупречны?
Ответ: Количество людей, которые следят за сигналами очень невелико. Большинство людей на графики не смотрят, а если и смотрят, то очень поверхностно. Поэтому я бы не сильно беспокоился о том, какие на рынке технические сигналы, чтобы играть против них.
Вопрос: Расскажите про охоту на стоп приказы. Это происходит постоянно, или активизируется в определенные моменты? Как распознать начало охоты и защитить свои стоп приказы?
Ответ: Рынок упал и начинает подниматься. И естественно все люди ставят защитную приостановку чуть ниже предыдущего донышка. И вот защитные приостановки выбиваются, рынок закрывается чуть выше, и дальше идет вверх. Охота на стоп приказы происходит на самом деле часто, и происходит она главным образом, когда рынок у самых низов или у самых верхов. Как с этим бороться. Нужно аккуратней выбирать свои сделки. И не бояться войти опять в сделку, если Ваш стоп приказ выбит. Очень многие новички входят в сделку, их рынок выбрасывает из нее, и они уходят. Профессионалы очень часто пытаются войти в сделку два, три раза, пока не удастся реализовать этот игровой момент. То есть защититься от таких ложных выпадов практически невозможно, но многие люди, попав в такой ложный выпад, начинают говорить – я буду играть без стопов. Конечно, в этой ситуации можно было сыграть без стопов, а если бы акция продолжила падение? Пользоваться стопами необходимо, особенно для начинающих трейдеров. Просто надо делать сделки достаточно небольшого размера, с тем, что если Вас выбьет из сделки, не было бы страшно войти в нее по второму разу.
Вопрос: Как оценить систему торговли на исторических данных?
Ответ: Любая система биржевой игры проверяется на исторических данных. Это можно сделать двумя способами. Большинство людей берут какую-то программу, заводят в нее свои параметры. Программа им выдает результат – если бы Вы использовали эту систему такое то количество прибыльных сделок, такое-то количество проигрышных сделок. По мне такие компьютерные распечатки стоят очень дешево. Можно протестировать систему, получить эту компьютерную распечатку, начинается настоящая игра – одна неудачная сделка, вторая. И тогда вся эта компьютерная распечатка начинает выглядеть как слабая поддержка. Поэтому для меня есть только один способ тестирования торговых систем. Способ заключается вот в чем. Я откатываю программу назад и начинаю делать виртуальные сделки и проверяю как отработает система, пока мы не приблизимся к правому краю реального графика. Поработать историю акции за два года у меня занимает два часа. Это как имитация трейдинга. Это самое близкое поведение по отношению к трейдингу, не совершая реальных сделок. Я это делаю вручную, я очень не люблю автоматическое тестирование. Потом я начинаю тестировать систему реальными сделками на реальном рынке, но маленькими деньгами. И глубина понимания получается совершенно другой.
Вопрос: Каково должно быть процентное соотношение прибыльных и убыточных сделок?
Ответ: Это зависит от Вашей личности. Например, я люблю быть правым. Поэтому я хочу играть по системе, в которой у меня больше выигрышных сделок, чем проигрышных. С другой стороны, в Чикаго есть такой трейдер, его зовут Ричард Денис. Он один из самых успешных трейдеров в Америке. Он играет по системе, где он проигрывает девять раз из десяти. Но когда он выигрывает, он отлавливает очень большие тренды и делает очень большие деньги. Когда Вы начинаете разрабатывать систему, Вы должны решить, что для Вас важнее всего – я хочу быть чаше правым, для меня очень важно не терять много денег на проигрышных сделках. Или для меня очень важно сорвать большой куш на тех сделках, которые успешны. И что для Вас важнее всего, к тому и надо подстраивать систему.
