Как торговать с помощью Навигатора?

Введение

Навигатор по своей сути является очень сложным высокоинтеллектуальным инвестиционным продуктом. Тем не менее, мы сделали его максимально простым для пользователей. Правда, для достижения наилучшего результата им надо уметь пользоваться, об этом мы и расскажем ниже. Начнём с выбора подходящих портфелей, затем о способах получения торговых рекомендаций по ним, технике исполнения ордеров и творческом подходе в использовании рекомендаций.

1. Выбор портфеля

В настоящее время в Навигаторе можно подписаться на 3 из 9 возможных портфелей. В каждом портфеле 4 или 5 различных бумаг. Все портфели уникальны и взаимно не пересекаются благодаря широкому набору торговых стратегий по каждой из бумаг. Портфели тщательно подобраны и сбалансированы с учётом диверсификации по рыночным секторам, включая исследование корреляционной матрицы, статистического и модельного анализа, а также других, в том числе уникальных методов.

Для облегчения принятия решения, какие портфели выбрать, мы изначально проектировали их по трём различным торговым стилям и условно разделили торговый капитал так же по трём группам.

Получилась линейка из 9 портфелей

( L — только лонг, L/S — лонг/шорт )

Подсказка кроется в самом названии линеек: спекулятивные портфели торгуют чаще всего (темп торговли может доходить до 20 сделок в месяц по каждой бумаге, с возможностью открытия коротких позиций); умеренно-спекулятивные дают примерно 5—10 сделок (также с возможностью открытия коротких позиций по некоторым бумагам); консервативные — около 1—2 сделок в месяц, только лонг.

Если Вы не можете уделять торговле много времени, часто бываете в разъездах, или просто предпочитаете всё делать не спеша и основательно, то консервативные портфели подойдут вам лучше всего. Спекулятивные портфели потребуют от Вас высокой вовлечённости в процесс торговли и отнимут гораздо больше времени, чем консервативные. Торгуя в спекулятивном стиле, потребуется практически всю сессию контролировать ситуацию на рынке и быть готовым в любой момент исполнить пришедшую рекомендацию. Если у вас нет желания или возможности целый день сидеть за экраном торгового монитора, и в то же время Вы хотели бы зарабатывать на не очень сильных рыночных движениях, тогда Вам больше подойдут умеренно-спекулятивные портфели.

Деление по размеру торгового капитала весьма условно и выражается в меньшем числе сделок для более крупного капитала. Ведь аккуратное, без ощутимого воздействия на рынок исполнение крупного ордера может занять немалое время. Однако никто не запрещает трейдеру с небольшим капиталом использовать портфель 9 (консервативный, крупный капитал). Но вряд ли трейдер с крупным капиталом сможет торговать по портфелю 1 (спекулятивный, малый капитал) с самым частым темпом торговли. Необходимо также учесть Ваше отношение к риску. Краткосрочные стратегии, как правило, более жёстко ограничивают возможные убытки в открытой позиции.

2. Выбор способа получения сигнала

Вы самостоятельно можете выбрать любые удобные для Вас способы получения торговых рекомендаций: через систему интернет-трейдинга Aton-Line, SMS на мобильный телефон, E-mail, ICQ. Здесь надо отметить, что самым быстрым и надёжным способом является система интернет-трейдинга Aton-Line. Менее надёжным способом является SMS. Было отмечено несколько случаев задержки получения рекомендаций в связи с загруженностью серверов и каналов связи стороннего провайдера. К сожалению это не может контролироваться компанией. В любом случае предпочтительнее подписаться на все доступные Вам способы получения сигналов.

3. Исполнение сигнала

Общий совет — следовать всем рекомендациям по выбранному портфелю и приступать к исполнению рекомендации сразу после её получения. Однако если в этот момент бумага или весь рынок идут в противоположном направлении относительно намеченной сделки, и Вы уверены в том, что это движение ещё продолжится, возможно, на некоторое время затянуть исполнение сигнала, с расчётом исполнить его по более выгодным ценам.

Если говорить о типе ордеров, которые надо выставить для исполнения сделки, то однозначного ответа здесь не существует. Каждый имеет свои преимущества и недостатки. Если поставить лимит-ордер на уровне бид или чуть ниже, тогда малейшее движение рынка вниз удовлетворит Ваш ордер. Чаще всего так и будет происходить, Вам удастся отыграть спрэд у рынка, но иногда Ваш лимит-ордер либо вообще не исполнится, либо исполнится лишь частично. Если открываться с помощью рыночного ордера, то мгновенное исполнение заявки гарантировано, но цена покупки будет выше из-за спрэда и проскальзывания. Вероятно, лучшим способом покупки будет использование лимитных ордеров на стоящем или падающем рынке и рыночных или рыночных с переворотом на быстро растущем.

4. Творческий подход к использованию рекомендаций

Если у Вас небольшой опыт торговли на рынке, лучше просто следовать всем рекомендациям выбранного портфеля. Но если Вы достаточно опытны и имеете свои подходы к анализу рынка, то рекомендации Навигатора могут стать дополнительным аргументом в принятии решений.

Если Вы имеете предпочтения по определённым бумагам, а они не включены в стандартный портфель, то можно скомбинировать Ваш собственный портфель из бумаг, подписавшись на два или даже три возможных портфеля и торговать только по необходимым Вам бумагам.

Если Вы предпочитаете торговать только по одной или двум бумагам, можно выбрать портфели с разным темпом торговли именно по ним и исполнять рекомендации, например, только в случае, когда они все подтверждают друг друга.

Можно в качестве торгового иметь более краткосрочный портфель, но исполнять рекомендации только в случае, если долгосрочный «подтверждающий» портфель из таких же бумаг имеет позиции в нужном направлении.

Можно использовать рекомендации Навигатора как долгосрочное направление, в котором следует совершать сделки по вашей более краткосрочной методике. Можно поступить и наоборот, например, если Вы считаете, что какая-то бумага фундаментально переоценена, то принимать краткосрочные рекомендации Навигатора по ней только к продаже.

Список можно продолжить. Всё зависит от Ваших потребностей плюс немного фантазии.